2021年11月14日年易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:46:12
2021年11月14日年易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有2980万份额，个人投资者持有3480万份额，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有占53.87%，总份额6450万份。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.0072，最新单位净值1.0072，净值增长率涨0.32%，最新估值1.004。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)A负债和所有者权益合计5.53亿，所有者权益合计5.5亿元，其中所有者权益实收基金5.4亿；基金负债合计331.23万元，其中负债方面，应付赎回款273.02万元，应付管理人报酬23.2万元，应付托管费6.96万元，应付销售服务费3.24万元，应付税费5.6万元，其他负债19.2万元。
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