11月12日大摩主题优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:10:55
11月12日大摩主题优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大摩主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值3.566，累计净值4.64，最新估值3.565，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
大摩主题优选混合基金成立以来收益421.63%，今年以来收益1.93%，近一月收益3.9%，近一年收益7.83%，近三年收益140.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6751.97万，未分配利润1.96亿，所有者权益合计2.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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