11月12日创金合信恒利超短债债券E近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:11:13
11月12日创金合信恒利超短债债券E近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日创金合信恒利超短债债券E基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.1262，累计净值1.1262，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1261。
基金阶段表现
创金合信恒利超短债债券E近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排120名，相对下降4名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信恒利超短债债券E基金资产总计4.46亿元，银行存款351.43万元，结算备付金57.83万元，存出保证金1.9万元，交易性金融资产4.33亿元。
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