银河君信混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的银河君信混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,银河君信混合C最新市场表现:单位净值1.2066,累计净值1.4311,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2046。
自基金成立以来收益48.6%,今年以来收益8.28%,近一年收益11.34%,近三年收益39.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河君信混合C(519617)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券21国开11(债券代码:210211)、债券20附息国债16(债券代码:200016)等,持仓比分别9.08%、8.93%、5.52%等,持仓市值5068.5万、4988万、3084万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河君信混合C收入合计2369.83万元:利息收入449.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.87万元,债券利息收入361.9万元,资产支持证券利息收入元21.49万元。投资收益1837.91万元,公允价值变动收益79.17万元,其他收入2.88万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。