11月12日中信建投睿溢混合C累计净值为1.2324元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 16:04:09
11月12日中信建投睿溢混合C累计净值为1.2324元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日中信建投睿溢混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投睿溢混合C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2324，累计净值1.2324，最新估值1.2316，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值628.03万元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华丰腾债券近6月来在同类基金中下降477名（11月12日）
南方财富网
小米概念股的龙头股都有哪些，小米概念股龙头一览表
南方财富网
2021年第二季度建信鑫利混合基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
鹏华丰腾债券近6月来在同类基金中下降477名（11月12日）
南方财富网
11月12日招商安心收益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汽车刹车片概念龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年第二季度工银战略转型股票A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月12日招商安心收益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工银新价值灵活配置混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
芯片设计概念股龙头股票一览，芯片设计上市公司有哪些？
南方财富网
2021年电池结构件板块概念股有哪些？电池结构件概念股龙头股一览
南方财富网
工银新价值灵活配置混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
国泰同益18个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月12日博时睿远事件驱动混合(LOF)一年来收益31.09%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年尼龙66概念股名单，尼龙66股票概念有哪些？
南方财富网
国泰同益18个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月12日鹏华创新驱动混合累计净值为1.83元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
智能物流上市公司龙头有哪些？智能物流相关上市公司一览
南方财富网
2021年第三季度平安鼎信债券基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月12日鹏华创新驱动混合累计净值为1.83元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中邮信息产业灵活配置混合近两年来在同类基金中上升14名（11月12日）
南方财富网
多晶硅料概念有哪些上市公司，你记住吗
南方财富网
小米概念股的龙头股都有哪些，小米概念股龙头一览表
南方财富网
2021年第二季度建信鑫利混合基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
鹏华丰腾债券近6月来在同类基金中下降477名（11月12日）
南方财富网
汽车刹车片概念龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年第二季度工银战略转型股票A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月12日招商安心收益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
芯片设计概念股龙头股票一览，芯片设计上市公司有哪些？
南方财富网
2021年电池结构件板块概念股有哪些？电池结构件概念股龙头股一览
南方财富网
工银新价值灵活配置混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月12日博时睿远事件驱动混合(LOF)一年来收益31.09%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年尼龙66概念股名单，尼龙66股票概念有哪些？
南方财富网
国泰同益18个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
智能物流上市公司龙头有哪些？智能物流相关上市公司一览
南方财富网
2021年第三季度平安鼎信债券基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月12日鹏华创新驱动混合累计净值为1.83元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
多晶硅料概念有哪些上市公司，你记住吗
南方财富网