11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.453元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 14:09:12
11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.453元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值0.453，累计净值0.453，净值增长率涨0.51%，最新估值0.4507。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元，基金本期净收益盈利1338.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值2.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.12亿，其中，股票投资7.12亿，应收证券清算款1877.28万，应收利息1195.58，应收股利11万，应收申购款303.64万，资产总计7.94亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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