2021年11月14日年易方达富华纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:59:59
2021年11月14日年易方达富华纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A持有详情，个人投资者持有1220万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1220万份。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达富华纯债债券C（000833）最新市场表现：单位净值1.01，累计净值1.028，最新估值1.0099，净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.07亿，其中，债券投资2.07亿，应收利息260.3万，应收申购款1013.8万，资产总计2.34亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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