11月12日易方达远见成长混合A累计净值为1.1206元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达远见成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,易方达远见成长混合A(010115)最新公布单位净值1.1206,累计净值1.1206,净值增长率跌0.32%,最新估值1.1242。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达远见成长混合A基金资产总计63.64亿元,银行存款13.42亿元,结算备付金2.5亿元,存出保证金199.2万元,交易性金融资产41.65亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资41.65亿元。
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