2021年第三季度易方达改革红利混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达改革红利混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.756,最新市场表现:单位净值1.756,净值增长率跌0.9%,最新估值1.772。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达改革红利混合(001076)基金资产配置详情如下,股票占净比75.19%,现金占净比24.69%,合计净资产10.47亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达改革红利混合基金资产总计12.01亿元,银行存款1.2亿元,结算备付金58.51万元,存出保证金34万元,交易性金融资产10.57亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.57亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。