11月12日嘉实港股优势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 03:07:12
11月12日嘉实港股优势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值0.9186，最新公布单位净值0.9186，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9141。
基金季度利润
嘉实港股优势混合A（010041）成立以来下降9.65%，近一月收益0.46%，近三月下降4.04%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A基金资产总计75.79亿元，银行存款10.07亿元，结算备付金2376.73万元，存出保证金15.1万元，交易性金融资产57.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资57.3亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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