嘉实纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 01:54:03
嘉实纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券C基金截至11月12日，最新单位净值1.2193，累计净值1.3758，最新估值1.2191，净值涨0.02%。
自基金成立以来收益39.9%，今年以来收益3.49%，近一年收益3.05%，近三年收益10.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实纯债债券C负债和所有者权益合计36.34亿，所有者权益合计28.69亿元，其中所有者权益实收基金23.98亿；基金负债合计7.65亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7.62亿元，应付证券清算款17.11万元，应付赎回款42.21万元，应付管理人报酬120.21万元，应付托管费36.06万元，应付销售服务费3.92万元，应付税费40.59万元，应付利息3.01万元，其他负债21.04万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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