万家恒瑞18个月定开债券C最新单位净值为1.023元(11月12日)

南方财富网 2021/11/14 01:25:17

万家恒瑞18个月定开债券C最新单位净值为1.023元,以下是南方财富网为您整理的截至11月12日万家恒瑞18个月定开债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家恒瑞18个月定开债券C(003160)截至11月12日,最新单位净值1.023,累计净值1.1312,最新估值1.0229,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利89.5元,基金本期净收益盈利47.45元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1万元。

基金详情

基金简称万家恒瑞18个月定开债券C,该基金成立于2016年8月15日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由万家基金管理有限公司管理,基金经理是陈奕雯。

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