万家恒瑞18个月定开债券C最新单位净值为1.023元（11月12日）
南方财富网 2021/11/14 01:25:17
万家恒瑞18个月定开债券C最新单位净值为1.023元，以下是南方财富网为您整理的截至11月12日万家恒瑞18个月定开债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家恒瑞18个月定开债券C（003160）截至11月12日，最新单位净值1.023，累计净值1.1312，最新估值1.0229，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.5元，基金本期净收益盈利47.45元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1万元。
基金详情
基金简称万家恒瑞18个月定开债券C，该基金成立于2016年8月15日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈奕雯。
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