11月12日国富策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 00:51:02
11月12日国富策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国富策略回报混合（450010）最新市场表现：单位净值2.536，累计净值2.536，最新估值2.531，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.99亿元，期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金资产总计3.64亿元，银行存款9378.89万元，结算备付金37.24万元，存出保证金8.95万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.42亿元。
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