11月12日国富策略回报混合最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国富策略回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,国富策略回报混合(450010)最新市场表现:单位净值2.536,累计净值2.536,最新估值2.531,净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.99亿元,期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国富策略回报混合基金资产总计3.64亿元,银行存款9378.89万元,结算备付金37.24万元,存出保证金8.95万元,交易性金融资产2.5亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.42亿元。
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