11月12日民生加银丰鑫债券一年来收益3.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银丰鑫债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新单位净值1.0087,累计净值1.0437,最新估值1.0087。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.39%,今年以来收益2.87%,近一月收益0.23%,近一年收益3.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款9296.97万,应付赎回款57.51万,应付管理人报酬73.57万,应付托管费21.8万,应付交易费用1.3万,应交税费1.88万,应付利息8952,负债合计9464.26万。
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