[基金]11月12日汇安嘉盈一年持有期债券A最新单位净值为1.0301元，基金有哪些投资组合？

11月12日汇安嘉盈一年持有期债券A最新单位净值为1.0301元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 00:47:01

11月12日汇安嘉盈一年持有期债券A最新单位净值为1.0301元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉盈一年持有期债券A基金截至11月12日，累计净值1.0301，最新市场表现：公布单位净值1.0301，净值涨0.13%，最新估值1.0288。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）基金资产配置详情如下，股票占净比3.75%，债券占净比109.82%，现金占净比1.41%，合计净资产2.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金行业配置合计为3.75%，同类平均为11.63%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为3.47%、0.29%、0.00%，同类平均分别为8.29%、1.56%、0.33%，比同类配置分别为少4.82%、少1.27%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为277.86万元；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为284.95万元；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为268.86万元。

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