易方达中债新综指发起式(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 00:59:39
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）最新市场表现：单位净值1.5029，累计净值1.5029，最新估值1.5027，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.43万元，基金本期净收益盈利634.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.31亿元，期末单位基金资产净值1.47元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)A基金资产总计8.96亿元，银行存款217.19万元，结算备付金460.37万元，存出保证金1165.33元，交易性金融资产8.54亿元。
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