2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，合计净资产9.96亿元，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为63.13%、28.75%、2.69%，同类平均分别为51.64%、2.74%、2.60%，比同类配置分别为多11.49%、多26.01%、多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、万泰生物、天坛生物、华大基因，占期初基金资产净值比例分别为9.13%、2.15%、2.01%、1.98%，本期累计买入金额分别为6399.68万元、1506.56万元、1406.54万元、1389.92万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为8.49%，本期累计卖出金额为5950.82万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计卖出金额为1025.81万元；华大基因（300676），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为929.75万元；天坛生物（600161），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为898.68万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有股票基金：药明康德（603259）、智飞生物（300122）、泰格医药（300347）、沃森生物（300142）等，持仓比分别10.28%、9.05%、8.64%、7.78%等，持股数分别为66.98万、56.7万、49.44万、122.59万，持仓市值1.02亿、9014万、8602.44万、7745.02万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达生物科技指数分级基金负债和所有者权益合计7.14亿，基金负债合计1264.5万元，所有者权益合计7.01亿元，其中所有者权益实收基金4.79亿。

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