11月12日易方达深证100ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:16:36
11月12日易方达深证100ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.9004，最新公布单位净值1.9004，净值增长率跌0.46%，最新估值1.9091。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2078.8万元，基金本期净收益盈利384.57万元，期末基金资产净值2.07亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接C基金资产总计19.07亿元，银行存款1.03亿元，结算备付金19.57万元，存出保证金34.65万元，交易性金融资产17.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6521万元，基金投资17.27亿元。
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