2021年第三季度浦银安盛价值精选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:49:19
2021年第三季度浦银安盛价值精选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛价值精选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.655，累计净值1.655，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6407。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛价值精选混合C（009369）基金资产配置详情如下，股票占净比88.41%，现金占净比12.59%，合计净资产11.85亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛价值精选混合C基金资产总计6.81亿元，银行存款6250.36万元，结算备付金246.56万元，存出保证金106.44万元，交易性金融资产6.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.13亿元。
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