2021年第三季度浦银安盛价值精选混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛价值精选混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新公布单位净值1.655,累计净值1.655,净值增长率涨0.87%,最新估值1.6407。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金资产配置详情如下,股票占净比88.41%,现金占净比12.59%,合计净资产11.85亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛价值精选混合C基金资产总计6.81亿元,银行存款6250.36万元,结算备付金246.56万元,存出保证金106.44万元,交易性金融资产6.13亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.13亿元。
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