11月12日鹏华丰和债券(LOF)C累计净值为1.338元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:05:38
11月12日鹏华丰和债券(LOF)C累计净值为1.338元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰和债券(LOF)C（006057）截至11月12日，最新单位净值1.338，累计净值1.338，最新估值1.343，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏37.95万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款496.7万，结算备付金704.21万，存出保证金13.48万，交易性金融资产4.8亿。
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