国投瑞银顺祺纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 02:33:23
国投瑞银顺祺纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺祺纯债债券截至11月12日，累计净值1.087，最新公布单位净值1.087，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0869。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利388.87万元，基金本期净收益盈利259.12万元，期末基金资产净值3.66亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银顺祺纯债债券基金负债和所有者权益合计4.65亿，基金负债合计1.05亿元，所有者权益合计3.6亿元，其中所有者权益实收基金3.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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