华安信用四季红债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/13 01:52:45

华安信用四季红债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日华安信用四季红债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新单位净值1.048,累计净值1.171,最新估值1.048。

基金分红

华安信用四季红债券C基金成立于2018年5月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2070万元,基金总1949万份额,上市流通1949万份额,共分红14次,累计分红0.1225元/份。

基金2020年利润

截至2020年,华安信用四季红债券C收入合计1995.34万元:利息收入2451.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.09万元,债券利息收入2437.77万元。投资收益负309.47万元,其中投资收益方面,债券投资收益负309.47万元。公允价值变动收益负240.78万元,其他收入94.41万元。

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