11月12日长安鑫旺价值混合A近三月以来下降0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:05:16
11月12日长安鑫旺价值混合A近三月以来下降0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫旺价值混合A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.6028，累计净值3.6028，最新估值3.5417，净值增长率涨1.73%。
基金阶段涨跌幅
长安鑫旺价值混合A基金成立以来收益260.24%，今年以来收益20.52%，近一月收益11.31%，近一年收益38.71%，近三年收益284.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A基金资产总计2.73亿元，银行存款1735.3万元，结算备付金76.45万元，存出保证金20.73万元，交易性金融资产2.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.53亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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