2021年11月13日年易方达恒盛3个月定开混合发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:45:45
2021年11月13日年易方达恒盛3个月定开混合发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
易方达恒盛3个月定开混合发起式基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0835，累计净值1.1865，最新估值1.083，净值涨0.05%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金资产总计22.22亿元，银行存款906.36万元，结算备付金4967.96万元，存出保证金451.92万元，交易性金融资产21.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。
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