招商安弘混合最新净值涨幅达0.28%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商安弘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安弘混合(002271)市场表现:截至11月12日,累计净值2.0539,最新公布单位净值2.0539,净值增长率涨0.28%,最新估值2.0482。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。
基金2020年利润
截至2020年,招商安弘混合收入合计3467.95万元:利息收入16.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.52万元,债券利息收入10.17万元。投资收益3126.65万元,其中投资收益方面,股票投资收益3086.19万元,债券投资收益7.45万元,股利收益33.01万元。公允价值变动收益316.42万元,其他收入8.34万元。
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