泰康丰盈债券基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 03:27:42

泰康丰盈债券基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康丰盈债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,泰康丰盈债券最新市场表现:公布单位净值1.3171,累计净值1.3171,净值增长率涨0.23%,最新估值1.3141。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3671.15万元,期末基金资产净值20.77亿元,期末单位基金资产净值1.31元。

2020年度资产负债

截至2020年,泰康丰盈债券基金资产总计18.14亿元,银行存款191.84万元,结算备付金1732.28万元,存出保证金8.71万元,交易性金融资产17.55亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.84亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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