泰康丰盈债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 03:27:42
泰康丰盈债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，泰康丰盈债券最新市场表现：公布单位净值1.3171，累计净值1.3171，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3671.15万元，期末基金资产净值20.77亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康丰盈债券基金资产总计18.14亿元，银行存款191.84万元，结算备付金1732.28万元，存出保证金8.71万元，交易性金融资产17.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.84亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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