11月12日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.11元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 02:25:39
11月12日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.11元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中高等级债券A（000069）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.11，累计净值1.556，最新估值1.113，净值增长率跌0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.09万元，基金本期净收益盈利76.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银中高等级债券A扣除费用合计192万元，其中具体费用方面，管理人报酬65.65万元，托管费65.65万元，销售服务费13.23万元，交易费用1.99万元，利息支出65.84万元，卖出回购金融资产支出65.84万元，其他费用22.01万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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