鑫元恒鑫收益增强债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 03:22:44
鑫元恒鑫收益增强债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日鑫元恒鑫收益增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元恒鑫收益增强债券C最新单位净值0.995，累计净值1.075，最新估值0.9942，净值增长率涨0.08%。
基金一年来收益详情
鑫元恒鑫收益增强债券C成立以来收益7.42%，近一月收益1.99%，近一年收益6.41%，近三年收益19.02%。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元恒鑫收益增强债券C基金负债合计56.92万元，卖出回购金融资产款40万元，应付证券清算款10.02万元，应付赎回款104.05元，应付管理人报酬1.52万元，应付托管费4331.15元，应付销售服务费1286.89元，应付税费188.39元，应付利息负2.2元，其他负债3.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国投瑞银新机遇混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
鑫元合享纯债C近一周来在同类基金中排2537名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
A股空调上市公司龙头股有哪些？（干货满满）
南方财富网
国投瑞银新机遇混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月12日建信创业板ETF联接E近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
欢迎收藏！2021年食品龙头股全名单出炉了
南方财富网
中欧润逸债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日建信创业板ETF联接E近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
泰达宏利消费混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
母机受益概念股名单查询，2021年母机上市公司有哪些？
南方财富网
风电装备股票有哪些，2021年风电装备概念股票名单
南方财富网
泰达宏利消费混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月12日金鹰鑫日享债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
运输设备上市公司概念龙头有哪些？把握运输设备上市公司概念机遇
南方财富网
单晶硅板块上市公司龙头有哪些，单晶硅上市公司股票一览
南方财富网
11月12日金鹰鑫日享债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
11月12日华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9913元
南方财富网
11月12日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月12日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.11元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9913元
南方财富网
11月12日鹏扬核心价值混合C一个月来收益6.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年11月13日年长信添利安心收益混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鑫元合享纯债C近一周来在同类基金中排2537名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
A股空调上市公司龙头股有哪些？（干货满满）
南方财富网
国投瑞银新机遇混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
欢迎收藏！2021年食品龙头股全名单出炉了
南方财富网
中欧润逸债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日建信创业板ETF联接E近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
母机受益概念股名单查询，2021年母机上市公司有哪些？
南方财富网
风电装备股票有哪些，2021年风电装备概念股票名单
南方财富网
泰达宏利消费混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
运输设备上市公司概念龙头有哪些？把握运输设备上市公司概念机遇
南方财富网
单晶硅板块上市公司龙头有哪些，单晶硅上市公司股票一览
南方财富网
11月12日金鹰鑫日享债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
11月12日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月12日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.11元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9913元
南方财富网
2021年11月13日年长信添利安心收益混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网