2021年11月13日年易方达裕惠定开混合发起式基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 04:51:09

2021年11月13日年易方达裕惠定开混合发起式基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,易方达裕惠定开混合发起式持有详情,总份额1.53亿份,其中机构投资者持有1.5亿份额,机构投资者持有占98.34%,个人投资者持有250万份额,个人投资者持有占1.66%。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式(000436)截至11月12日,最新单位净值1.768,累计净值2.248,最新估值1.766,净值增长率涨0.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计11.69亿,所有者权益合计26.08亿,负债和所有者权益总计37.77亿。

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