11月11日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.708元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:41:36
11月11日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.708元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕祥回报债券（002351）截至11月11日，最新单位净值1.708，累计净值1.708，最新估值1.704，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.66亿元，基金本期净收益盈利9.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值392.28亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金资产总计433.16亿元，银行存款1137.77万元，结算备付金3.02亿元，存出保证金266.78万元，交易性金融资产422.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资76.18亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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