11月11日易方达悦享一年持有混合A累计净值为1.0881元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:24:20
11月11日易方达悦享一年持有混合A累计净值为1.0881元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达悦享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦享一年持有混合A基金截至11月11日，最新单位净值1.0881，累计净值1.0881，最新估值1.0862，净值涨0.18%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金资产总计111.32亿元，银行存款78.66万元，结算备付金5119.33万元，存出保证金69.47万元，交易性金融资产109.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.14亿元。
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