11月11日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:24:14
11月11日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）最新公布单位净值1.3057，累计净值0.8752，最新估值1.2694，净值增长率涨2.86%。
易方达证券公司分级成立以来下降10.7%，近一月下降1.52%，近一年下降1.02%，近三年收益65.38%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达证券公司分级基金资产总计7.36亿元，银行存款3938.39万元，存出保证金6.05万元，交易性金融资产6.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.8亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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