易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 02:10:18
易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日易方达恒益定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.1826，最新公布单位净值1.0126，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0127。
基金一年来收益详情
易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）成立以来收益19.64%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.45%，近一年收益3.96%，近三年收益12.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式收入合计1.08亿元：利息收入8325.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.34万元，债券利息收入8103.19万元，资产支持证券利息收入167.24万元。投资亏1903.06万元，其中投资收益方面，债券投资亏1897.26万元，资产支持证券投资亏5.8万元。公允价值变动收益4378.02万元。
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