11月11日富安达行业轮动混合累计净值为1.335元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 01:41:25

11月11日富安达行业轮动混合累计净值为1.335元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日富安达行业轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富安达行业轮动混合截至11月11日,累计净值1.335,最新公布单位净值1.335,净值增长率涨1.99%,最新估值1.309。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利572.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值1.57亿元,期末单位基金资产净值1.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计25.62万,所有者权益合计1.57亿,负债和所有者权益总计1.58亿。

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