11月11日富安达行业轮动混合累计净值为1.335元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 01:41:25
11月11日富安达行业轮动混合累计净值为1.335元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富安达行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达行业轮动混合截至11月11日，累计净值1.335，最新公布单位净值1.335，净值增长率涨1.99%，最新估值1.309。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利572.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.57亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计25.62万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.58亿。
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