11月11日交银纯债债券发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 00:33:51
11月11日交银纯债债券发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日交银纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银纯债债券发起C截至11月11日，累计净值1.3504，最新公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0761。
基金阶段涨跌幅
交银纯债债券发起C成立以来收益39.27%，近一月收益0.54%，近一年收益3.98%，近三年收益12.67%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银纯债债券发起C基金资产总计99.21亿元，银行存款513.84万元，结算备付金2865.13万元，存出保证金5.46万元，交易性金融资产96.86亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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