11月11日易方达中债1-3年国开行债券指数A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值1.01,累计净值1.0875,最新估值1.0102,净值跌0.02%。
基金阶段表现
易方达中债1-3年国开行债券指数A近1月来收益0.29%,阶段平均收益0.32%,表现一般,同类基金排1289名,相对上升85名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达中债1-3年国开行债券指数A扣除费用合计522.59万元,其中具体费用方面,管理人报酬229.81万元,托管费229.81万元,销售服务费2906.6元,交易费用10.32万元,利息支出170.46万元,卖出回购金融资产支出170.46万元,其他费用35.11万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。