鑫元荣利定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 01:02:13
鑫元荣利定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日鑫元荣利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元荣利定期开放债券（006838）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0483，累计净值1.0863，最新估值1.0469，净值增长率涨0.13%。
基金一年来收益详情
鑫元荣利定期开放债券基金成立以来收益8.7%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.29%，近一年收益4.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.7亿，其中，债券投资3.7亿，应收利息413.67万，资产总计3.79亿。
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