11月11日工银彭博国开债1-3年指数E一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 00:11:18
11月11日工银彭博国开债1-3年指数E一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日工银彭博国开债1-3年指数E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，工银彭博国开债1-3年指数E（012165）累计净值1.027，最新单位净值1.024，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0241。
基金阶段涨跌幅
工银彭博国开债1-3年指数E（基金代码：012165）成立以来收益1.01%，近一月收益0.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银彭博国开债1-3年指数E基金资产总计62.48亿元，银行存款426.05万元，结算备付金8.33万元，存出保证金1978.11元，交易性金融资产61.29亿元。
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