中金中证优选300指数(LOF)C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/11/11 23:26:42

中金中证优选300指数(LOF)C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中金中证优选300指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.7347,累计净值1.7347,最新估值1.7409,净值增长率跌0.36%。

中金中证优选300指数(LOF)C基金成立以来收益73.47%,今年以来收益6.31%,近一月下降4.08%,近一年收益7.45%,近三年收益79.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中金中证优选300指数(LOF)C(501061)持有股票伊利股份(占4.41%):持股为11.2万,持仓市值为422.24万;兴业银行(占3.70%):持股为19.33万,持仓市值为353.74万;万华化学(占3.22%):持股为2.89万,持仓市值为308.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中金中证优选300指数(LOF)C基金(501061)持有债券21国债06(占5.75%),持仓市值为550.5万;债券20国债15(占2.09%),持仓市值为200.18万等。

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