11月11日中邮乐享收益灵活配置混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月11日中邮乐享收益灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,中邮乐享收益灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值1.473,累计净值1.533,最新估值1.469,净值增长率涨0.27%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5.39亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为29.62%,同类平均为59.44%,比同类配置少29.82%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮乐享收益灵活配置混合(001430)基金资产配置详情如下,合计净资产4.5亿元,股票占净比29.62%,债券占净比54.19%,现金占净比8.06%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中邮乐享收益灵活配置混合基金(001430)持有债券20国开07(占20.12%),持仓市值为9054万;债券19国开03(占13.50%),持仓市值为6075万;债券18龙源绿色债01(占6.88%),持仓市值为3096.6万;债券21华电股MTN002(占6.65%),持仓市值为2993.7万等。
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