[基金]2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/09 05:02:51

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基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.4795，累计净值0.4795，最新估值0.4737，净值涨1.22%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：000593）成立以来收益104.65%，今年以来收益21.02%，近一月收益16.3%，近一年收益37%，近三年收益84.78%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克本期累计买入金额为1184.77万元，占期初基金资产净值比例为18.36%；阿里巴巴-SW本期累计买入金额为620.36万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE本期累计买入金额为601.29万元，占期初基金资产净值比例为9.32%；BayerischeMotorenWerkeAG本期累计买入金额为556.06万元，占期初基金资产净值比例为8.62%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。