泰达宏利溢利债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 04:44:43
泰达宏利溢利债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月8日泰达宏利溢利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利溢利债券C基金截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0373，累计净值1.1801，最新估值1.0375，净值跌0.02%。
基金分红
泰达宏利溢利债券C基金成立于2017年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总17万份额，上市流通17万份额，共分红20次，累计分红0.1428元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券C收入合计9041.46万元：利息收入6823.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.49万元，债券利息收入6343.91万元。投资收益436.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益436.65万元。公允价值变动收益1780.87万元，其他收入3142.91元。
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