[基金]易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/08 18:58:05

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基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0059，累计净值1.0969，最新估值1.0055，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007526）成立以来收益10.06%，今年以来收益4.46%，近一月收益0.47%，近一年收益4.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元：利息收入5610.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.57万元，债券利息收入5095.72万元，资产支持证券利息收入448.78万元。投资亏441.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏445.8万元，资产支持证券投资亏8.68万元，衍生工具收益13.32万元。公允价值变动收益1345.62万元，其他收入149.56元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。