南方利安灵活配置混合A最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/08 18:01:33
南方利安灵活配置混合A最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方利安灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方利安灵活配置混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.408，累计净值1.408，最新估值1.409，净值增长率跌0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1646.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.4元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方利安灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.96%）、金融业（3.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少28.92%、少2.1%、少1.89%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方利安灵活配置混合A（001570）基金资产配置详情如下，合计净资产12.65亿元，股票占净比22.56%，债券占净比76.13%，现金占净比0.93%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方利安灵活配置混合A（001570）持有债券：债券18中油EB、债券17中油EB、债券16凤凰EB等，持仓比分别2.80%、0.43%、0.41%等，持仓市值3540.27万、547.66万、513.97万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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