易方达恒利3个月定开债券发起式基金累计分红0.082元/份,以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达恒利3个月定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.089,最新公布单位净值1.007,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0064。
基金分红
易方达恒利定期开放债券基金成立于2019年4月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.3亿元,基金总1.3亿份额,上市流通1.3亿份额,共分红6次,累计分红0.082元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达恒利3个月定开债券发起式(基金代码:007104)成立以来收益9.18%,今年以来收益3.01%,近一月收益0.68%,近一年收益3.22%。
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