南方交元债券基金持仓了哪些债券?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的南方交元债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至9月19日,该基金累计净值1.1644,最新市场表现:公布单位净值1.0784,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0782。
南方交元债券基金成立以来收益17.04%,今年以来收益2.64%,近一月收益0.14%,近一年收益4%,近三年收益12.64%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,南方交元债券(006151)持有债券:债券21国开11、债券21浙商银行永续债、债券21兴业银行二级02等,持仓比分别3.34%、2.69%、2.53%等,持仓市值2.04亿、1.64亿、1.54亿等。
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方交元债券(006151)基金资产配置详情如下,合计净资产61.03亿元,债券占净比91.33%,现金占净比0.54%。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。