南方丰元信用增强债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的南方丰元信用增强债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方丰元信用增强债券A截至9月16日,最新公布单位净值1.2479,累计净值1.4800,最新估值1.2499,净值增长率跌0.16%。
南方丰元信用增强债券A(000355)成立以来收益53.14%,今年以来下降4.02%,近一月下降1.3%,近三月下降3.27%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,南方丰元信用增强债券A(000355)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券22国开01(债券代码:220201)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券22农业银行CD043(债券代码:112203043)等,持仓比分别9.77%、9.73%、9.57%、9.53%等,持仓市值2.31亿、2.3亿、2.27亿、2.26亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方丰元信用增强债券A基金收入合计21,232.12元,债券收入-817.46元。
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