9月16日南方中证100指数C累计净值为1.8270元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日南方中证100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,南方中证100指数C最新市场表现:公布单位净值1.3521,累计净值1.8270,最新估值1.3802,净值增长率跌2.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利46.88万元,基金本期净收益盈利100.7万元,期末基金资产净值3792.56万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.63亿,未分配利润1.19亿,所有者权益合计2.82亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
南方基金管理股份有限公司基金总规模7723.45亿元,混合型基金规模1927.47亿元(2020年)
南方财富网 2022-09-19 11:34:46
9月16日南方核心竞争混合基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-09-18 23:19:58