9月16日南方中证100指数C累计净值为1.8270元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日南方中证100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,南方中证100指数C最新市场表现:公布单位净值1.3521,累计净值1.8270,最新估值1.3802,净值增长率跌2.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利46.88万元,基金本期净收益盈利100.7万元,期末基金资产净值3792.56万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.63亿,未分配利润1.19亿,所有者权益合计2.82亿。
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