南方臻利3个月定开债券发起基金共分红2次,累计分红0.019元/份,以下是南方财富网为您整理的8月25日南方臻利3个月定开债券发起基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月25日,南方臻利3个月定开债券发起(011910)市场表现:累计净值1.0525,最新单位净值1.0335,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0342。
基金阶段涨跌幅
南方臻利3个月定开债券发起(011910)近一周下降0.11%,近一月收益0.53%,近三月收益1.39%,近一年收益3.77%。
基金分红详情
南方臻利3个月定开债券发起基金成立于2021年6月17日,其份额日期2021年6月17日,基金规模7.17亿元,基金总7.06亿份额,上市流通7.06亿份额,共分红2次,累计分红0.019元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。