南方金融主题灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方金融主题灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月25日,该基金最新公布单位净值1.3490,累计净值1.3490,最新估值1.332,净值增长率涨1.28%。
南方金融主题灵活配置混合基金成立以来收益34.9%,今年以来下降12.8%,近一月下降0.3%,近一年下降8.85%,近三年收益31.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方金融主题灵活配置混合基金(004702)持有债券21国债10(占3.64%),持仓市值为3093.18万;债券21国债01(占1.40%),持仓市值为1187.25万;债券20国债15(占0.90%),持仓市值为760.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方金融主题灵活配置混合收入合计1234.62万元:利息收入80.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.98万元,债券利息收入43.74万元。投资收益5240.06万元,公允价值变动亏4218.21万元,其他收入132.21万元。
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